| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 515.00 | 6 078.00 | 26 437.00 | 32 515.00 |
BF Prêts | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 130.00 | 6 078.00 | 31 052.00 | 37 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BN En cours de production de biens | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 033.00 | | 241 033.00 | 241 033.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 270 809.00 | | 270 809.00 | 270 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 323.00 | | 577 323.00 | 577 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 453.00 | 6 078.00 | 608 374.00 | 614 453.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
DL TOTAL (I) | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 784.00 | | | 491 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 374.00 | | | 608 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 218.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 912.00 | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 912.00 | 37 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
UP Prêts | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 241 033.00 | 241 033.00 | | 241 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 926.00 | 255 512.00 | 4 415.00 | 259 926.00 |
VW T.V.A. | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 531.00 | 345 531.00 | | 345 531.00 |