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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 31.00 | 1 034.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 516.00 | 31.00 | 85 484.00 | 85 516.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 338.00 | 31.00 | 129 307.00 | 129 338.00 |
CU Autres participations | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | -15 095.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 35 210.00 | 24 905.00 | | 35 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026.00 | 46 816.00 | | 40 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 330.00 | 15 767.00 | | 27 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 804.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 908.00 | 7 821.00 | | 25 908.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 096.00 | 71 209.00 | | 94 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 307.00 | 96 114.00 | | 129 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 956.00 | 31 215.00 | | 60 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 14 333.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 695.00 | 29 428.00 | | 41 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 305.00 | -15 095.00 | | 10 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 450.00 | | 1 066.00 | 84 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 994.00 | 6 854.00 | 28 287.00 | 39 994.00 |
VI Groupe et associés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 096.00 | 60 956.00 | 28 287.00 | 94 096.00 |