| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 114.00 | 16.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 468.00 | 4 771.00 | 13 696.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 672.00 | 67 899.00 | 114 772.00 | 182 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 720.00 | 888 682.00 | 520 037.00 | 1 408 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 331.00 | 963 467.00 | 1 044 864.00 | 2 008 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 154 851.00 | 11 212.00 | 143 639.00 | 154 851.00 |
BZ Autres créances | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CF Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 213.00 | 11 212.00 | 252 001.00 | 263 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 544.00 | 974 679.00 | 1 296 865.00 | 2 271 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 544.00 | -52 207.00 | | 3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 997.00 | 113 621.00 | | 45 997.00 |
DK Provisions réglementées | 7 787.00 | 4 052.00 | | 7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 62 327.00 | 70 466.00 | | 62 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 659.00 | 10 602.00 | | 32 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 659.00 | 10 602.00 | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 150.00 | 123 919.00 | | 132 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 723.00 | 130 105.00 | | 110 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 373.00 | 30 980.00 | | 43 373.00 |
EA Autres dettes | 915 633.00 | 792 098.00 | | 915 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 879.00 | 1 077 103.00 | | 1 201 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 865.00 | 1 158 171.00 | | 1 296 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 571.00 | | 3 197 571.00 | 3 197 571.00 |
FG Production vendue services | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 623.00 | | 3 233 623.00 | 3 233 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 598.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 10 920.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 139.00 | 1 809.00 | | 6 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 10 326.00 | | 1 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 868.00 | 1 101.00 | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 904.00 | 13 236.00 | | 16 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 934.00 | -2 316.00 | | -15 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 752.00 | 3 371 626.00 | | 3 267 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 755.00 | 3 258 005.00 | | 3 221 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 997.00 | 113 621.00 | | 45 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 358.00 | | 227 973.00 | 1 780 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 928.00 | | 15 669.00 | 354 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 287.00 | | 212 304.00 | 1 380 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 199.00 | 96 268.00 | | 867 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 2 621.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 935.00 | 93 648.00 | | 862 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 494.00 | 11 212.00 | 11 494.00 | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 494.00 | 11 212.00 | 11 494.00 | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | 11 212.00 | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VC Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VI Groupe et associés | 914 753.00 | 914 753.00 | | 914 753.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 121.00 | 100 979.00 | 45 142.00 | 146 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 879.00 | 1 201 879.00 | | 1 201 879.00 |