| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 110 800.00 | 6 801.00 | 103 999.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 890.00 | 7 394.00 | 41 496.00 | 48 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 390.00 | 14 195.00 | 623 195.00 | 637 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 057.00 | 14 195.00 | 656 863.00 | 671 057.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 353.00 | | | -17 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 422 012.00 | | | 422 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 863.00 | | | 656 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 500.00 | 48 890.00 | | 588 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 390.00 | | | 637 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 500.00 | 48 890.00 | | 138 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 11 733.00 | 14 195.00 | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 11 733.00 | 14 195.00 | 2 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 786.00 | 21 970.00 | 68 231.00 | 126 786.00 |
VI Groupe et associés | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 851.00 | 130 035.00 | 68 231.00 | 234 851.00 |