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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 400.00 | | 549 400.00 | 549 400.00 |
AN Terrains | | 800.00 | -800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 6 489.00 | 8 111.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 826.00 | 29 809.00 | 84 017.00 | 113 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 875.00 | 37 098.00 | 656 777.00 | 693 875.00 |
BT Marchandises | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 399.00 | 31 723.00 | 263 675.00 | 295 399.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 352.00 | 31 723.00 | 376 628.00 | 408 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 227.00 | 68 821.00 | 1 033 406.00 | 1 102 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 883.00 | | | -174 883.00 |
DL TOTAL (I) | 740 117.00 | | | 740 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
EA Autres dettes | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 406.00 | | | 1 033 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 904.00 | | | 292 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 772 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 388.00 | 693 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 388.00 | 128 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 786.00 | 6 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 786.00 | 6 688.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UX Autres créances clients | 244 641.00 | 244 641.00 | | 244 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VC Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 144.00 | 344 144.00 | | 344 144.00 |
VW T.V.A. | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 904.00 | 292 904.00 | | 292 904.00 |