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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374 456.00 | 54 000.00 | 320 457.00 | 374 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 1 022.00 | 1 951.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 718.00 | 10 600.00 | 20 117.00 | 30 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 148.00 | 65 623.00 | 342 525.00 | 408 148.00 |
BT Marchandises | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 595 658.00 | | 595 658.00 | 595 658.00 |
CF Disponibilités | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 655.00 | | 720 655.00 | 720 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 802.00 | 65 623.00 | 1 063 180.00 | 1 128 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 310.00 | -5 575.00 | | -82 310.00 |
DL TOTAL (I) | -74 310.00 | 2 425.00 | | -74 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 390.00 | 675 094.00 | | 673 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 380.00 | 71 205.00 | | 432 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 187.00 | 11 022.00 | | 13 187.00 |
EA Autres dettes | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 489.00 | 757 321.00 | | 1 137 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 180.00 | 759 746.00 | | 1 063 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 489.00 | 757 321.00 | | 1 137 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 551.00 | | 289 597.00 | 118 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 551.00 | | 289 597.00 | 118 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858.00 | 53 765.00 | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 53 765.00 | | 11 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 380.00 | 432 380.00 | | 432 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VC Groupe et associés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VI Groupe et associés | 673 390.00 | 673 390.00 | | 673 390.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 152.00 | 515 152.00 | | 515 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 293.00 | 601 293.00 | | 601 293.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 489.00 | 1 137 489.00 | | 1 137 489.00 |