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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 256.00 | 575.00 | 118 682.00 | 119 256.00 |
AH Fonds commercial | 280 222.00 | | 280 222.00 | 280 222.00 |
AN Terrains | | 135 263.00 | -135 263.00 | |
AP Constructions | | 19 552.00 | -19 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 936.00 | 155 390.00 | 381 546.00 | 536 936.00 |
BT Marchandises | 45 730.00 | 10 940.00 | 34 790.00 | 45 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 318.00 | | 126 318.00 | 126 318.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 742.00 | 10 940.00 | 311 802.00 | 322 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 678.00 | 166 330.00 | 693 349.00 | 859 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 415.00 | | | -290 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 956.00 | -290 415.00 | | -47 956.00 |
DL TOTAL (I) | -337 371.00 | -289 415.00 | | -337 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 519.00 | 602 336.00 | | 772 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 118.00 | 57 024.00 | | 200 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | 6 070.00 | | 57 648.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 7 470.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 720.00 | 672 900.00 | | 1 030 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 349.00 | 383 485.00 | | 693 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 041.00 | 17 349.00 | | 138 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 466.00 | 17 349.00 | | 137 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 451.00 | 3 489.00 | | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | 3 489.00 | | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | 3 489.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 519.00 | 772 519.00 | | 772 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 720.00 | 1 030 720.00 | | 1 030 720.00 |