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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 164 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 260 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 151 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 359 115.00 | |
CF Disponibilités | | | 452 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 984 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 244 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DL TOTAL (I) | 174 713.00 | 1 000.00 | | 174 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 478.00 | | | 444 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
EA Autres dettes | 437 220.00 | | | 437 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 663.00 | | | 1 069 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 377.00 | 1 000.00 | | 1 244 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 479.00 | 444 479.00 | | 444 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 220.00 | 437 220.00 | | 437 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VC Groupe et associés | 283 368.00 | 283 368.00 | | 283 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 062.00 | 387 062.00 | | 387 062.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 663.00 | 1 069 663.00 | | 1 069 663.00 |