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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 533.00 | 1 178.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 912.00 | 533.00 | 123 378.00 | 123 912.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 134.00 | 533.00 | 128 600.00 | 129 134.00 |
CU Autres participations | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208.00 | | | -208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
DK Provisions réglementées | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712.00 | | 122 200.00 | 1 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 428.00 | | 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | 428.00 | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
ST Autres comptes | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |