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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 808 073.00 | | 808 073.00 | 808 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 726 339.00 | | 756 726 339.00 | 756 726 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
BZ Autres créances | 8 696 643.00 | | 8 696 643.00 | 8 696 643.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762 085.00 | | 8 762 085.00 | 8 762 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 488 424.00 | | 765 488 424.00 | 765 488 424.00 |
CU Autres participations | 755 918 267.00 | | 755 918 267.00 | 755 918 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 591 826.00 | 75 591 826.00 | | 75 591 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 326 442.00 | 680 326 442.00 | | 680 326 442.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 306.00 | -2 500.00 | | 1 134 306.00 |
DL TOTAL (I) | 757 050 074.00 | 755 915 768.00 | | 757 050 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427 738.00 | 751 351.00 | | 8 427 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 000.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 350.00 | 754 351.00 | | 8 438 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 488 424.00 | 756 670 119.00 | | 765 488 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 630 277.00 | 3 000.00 | | 7 630 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755 918 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755 918 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755 918 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755 918 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136 987.00 | | | -1 136 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 782.00 | 755 919 617.00 | | 106 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 027 524.00 | 755 922 117.00 | | -1 027 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 306.00 | -2 500.00 | | 1 134 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 669 618.00 | | 56 722.00 | 756 669 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 726 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 726 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 669 618.00 | | 56 722.00 | 756 669 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 073.00 | | | 808 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 808 073.00 | | 808 073.00 | 808 073.00 |
UX Autres créances clients | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 8 695 626.00 | 8 695 626.00 | | 8 695 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 619 665.00 | 7 619 665.00 | | 7 619 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 564 788.00 | 8 756 716.00 | 808 073.00 | 9 564 788.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 350.00 | 7 630 277.00 | | 8 438 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
ST Autres comptes | 71.00 | | | 71.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 715.00 | | | 52 715.00 |