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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 714.00 | 20 132.00 | | 43 714.00 |
DL TOTAL (I) | 46 046.00 | 20 332.00 | | 46 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 1 393.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | 1 267.00 | | 3 413.00 |
EA Autres dettes | | 99 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 951.00 | 102 620.00 | | 91 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 997.00 | 122 952.00 | | 137 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 951.00 | 102 620.00 | | 91 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 267.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 400.00 | 24 600.00 | | 49 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686.00 | 4 468.00 | | 5 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 714.00 | 20 132.00 | | 43 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |