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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 1 371.00 | 4 984.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 5.00 | 275.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 491.00 | 1 769.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 750.00 | 1 867.00 | 15 883.00 | 17 750.00 |
BT Marchandises | 15 356.00 | 5 349.00 | 10 007.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 616.00 | 5 349.00 | 130 267.00 | 135 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 366.00 | 7 216.00 | 146 150.00 | 153 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 804.00 | | 308 804.00 | 308 804.00 |
FG Production vendue services | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 701.00 | | 314 701.00 | 314 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 752.00 | | | 320 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 367.00 | 62 512.00 | 3 855.00 | 66 367.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
ST Autres comptes | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |