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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 762.00 | | 354 762.00 | 354 762.00 |
CU Autres participations | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 936.00 | | | 277 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 882.00 | | | 279 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 762.00 | | | 354 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 882.00 | | | 279 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
VI Groupe et associés | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 883.00 | 279 883.00 | | 279 883.00 |