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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 250.00 | | 1 120 250.00 | 1 120 250.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CF Disponibilités | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 557.00 | | 181 557.00 | 181 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 807.00 | | 1 301 807.00 | 1 301 807.00 |
CU Autres participations | 1 120 250.00 | | 1 120 250.00 | 1 120 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 889.00 | | | -8 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | -8 889.00 | | 16 536.00 |
DK Provisions réglementées | 16 904.00 | 5 286.00 | | 16 904.00 |
DL TOTAL (I) | 34 551.00 | 6 397.00 | | 34 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 000.00 | 816 000.00 | | 786 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 283.00 | 490 400.00 | | 480 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 197.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 256.00 | 1 306 597.00 | | 1 267 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 807.00 | 1 312 995.00 | | 1 301 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 000.00 | 490 597.00 | | 786 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 283.00 | | | 480 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 618.00 | 5 286.00 | | 11 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | 5 286.00 | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 618.00 | -5 286.00 | | -11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 457.00 | 8 889.00 | | 23 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 536.00 | -8 889.00 | | 16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 250.00 | | | 1 120 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 250.00 | | | 1 120 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 286.00 | 11 618.00 | | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | 11 618.00 | | 5 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
VI Groupe et associés | 480 283.00 | 480 283.00 | | 480 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 256.00 | 481 256.00 | | 1 267 256.00 |