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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159 053.00 | | 159 053.00 | 159 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 1 342.00 | 7 252.00 | 8 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 647.00 | 1 342.00 | 166 305.00 | 167 647.00 |
072 Créances – Autres | 509 226.00 | | 509 226.00 | 509 226.00 |
084 Disponibilités | 776 598.00 | | 776 598.00 | 776 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 286 765.00 | | 1 286 765.00 | 1 286 765.00 |
110 Total général Actif | 1 454 412.00 | 1 342.00 | 1 453 070.00 | 1 454 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 569 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 453 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 159 053.00 | | | 159 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 053.00 | | | 159 053.00 |
242 Autres charges externes. | 278 300.00 | | | 278 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
252 Charges sociales | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 271.00 | | | 304 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 218.00 | | | -145 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 218.00 | | | -145 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159 053.00 | | | 159 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 875.00 | | | 18 875.00 |