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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 641.00 | 21 359.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 10 422.00 | 129 578.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 910.00 | 991.00 | 14 920.00 | 15 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 121.00 | 15 054.00 | 170 067.00 | 185 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BZ Autres créances | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CF Disponibilités | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 126.00 | 15 054.00 | 329 072.00 | 344 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 072.00 | | | 329 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 997.00 | 27 893.00 | 114 404.00 | 178 997.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 459.00 | 63 249.00 | 4 210.00 | 67 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 864.00 | 172 761.00 | 114 404.00 | 323 864.00 |