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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
AP Constructions | 4 140.00 | 324.00 | 3 816.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 10 263.00 | 15 079.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 031.00 | 6 536.00 | 45 494.00 | 52 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 042.00 | 17 123.00 | 230 919.00 | 248 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 778.00 | 9 182.00 | 223 596.00 | 232 778.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CF Disponibilités | 237 321.00 | | 237 321.00 | 237 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 562.00 | 9 182.00 | 648 381.00 | 657 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 604.00 | 26 305.00 | 879 299.00 | 905 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 498.00 | 112 097.00 | | 216 498.00 |
DL TOTAL (I) | 329 595.00 | 113 097.00 | | 329 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 76 094.00 | | 92 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 468.00 | 68 936.00 | | 74 468.00 |
EA Autres dettes | 339 583.00 | 360 018.00 | | 339 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 704.00 | 505 048.00 | | 549 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 299.00 | 618 144.00 | | 879 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 750.00 | 66 292.00 | | 181 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 042.00 | | | 248 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 66 292.00 | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 11 385.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 11 385.00 | | 5 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 182.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 583.00 | 339 583.00 | | 339 583.00 |
UX Autres créances clients | 223 596.00 | 223 596.00 | | 223 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VB T. V. A. | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 12 878.00 | 30 061.00 | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 242.00 | 280 242.00 | | 280 242.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 704.00 | 519 644.00 | 30 061.00 | 549 704.00 |