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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 2 264.00 | 1 146.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666.00 | 2 413.00 | 3 252.00 | 5 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 976.00 | 4 677.00 | 13 299.00 | 17 976.00 |
BT Marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 345.00 | 4 677.00 | 27 668.00 | 32 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 795.00 | | | -24 795.00 |
DL TOTAL (I) | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 098.00 | 157 614.00 | 209 712.00 | 52 098.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | 10 848.00 | 11 346.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 596.00 | 168 462.00 | 221 059.00 | 52 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 795.00 | | | -24 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895.00 | | | 895.00 |
ST Autres comptes | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |