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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158 326.00 | | 9 158 326.00 | 9 158 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 265 752.00 | | 9 265 752.00 | 9 265 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 1 000 334.00 | | 1 000 334.00 | 1 000 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 834.00 | | 148 834.00 | 148 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 979.00 | | 2 199 979.00 | 2 199 979.00 |
BZ Autres créances | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 680.00 | | 3 399 680.00 | 3 399 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 431.00 | | 12 665 431.00 | 12 665 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 602.00 | | | -65 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DK Provisions réglementées | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
DL TOTAL (I) | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 608.00 | | | 571 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611 006.00 | | | 11 611 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 036.00 | | | 408 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 637 959.00 | | | 12 637 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 665 431.00 | | | 12 665 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 491.00 | | 1 762 491.00 | 1 762 491.00 |
FG Production vendue services | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 688.00 | | 1 946 688.00 | 1 946 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 223.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 861.00 | | | 2 753 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 463.00 | | | 2 819 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 602.00 | | | -65 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 265 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 265 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 196 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 196 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 430.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611 006.00 | 11 611 006.00 | | 11 611 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 979.00 | 2 199 979.00 | | 2 199 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 571 608.00 | 571 608.00 | | 571 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 582.00 | 2 250 152.00 | 69 430.00 | 2 319 582.00 |
VW T.V.A. | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 959.00 | 12 637 959.00 | | 12 637 959.00 |