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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 4 217.00 | 16 667.00 | 20 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 483.00 | 4 217.00 | 269 267.00 | 273 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
110 Total général Actif | 281 806.00 | 4 217.00 | 277 589.00 | 281 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 433.00 | | | 276 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298.00 | | | 298.00 |
230 Autres produits | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
252 Charges sociales | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 843.00 | | | 321 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 294.00 | | | -31 294.00 |
294 Charges financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 304.00 | | | -34 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 483.00 | | | 273 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |