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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BT Marchandises | 423 571.00 | | 423 571.00 | 423 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
CF Disponibilités | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 729.00 | | 674 729.00 | 674 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 228.00 | | 699 228.00 | 699 228.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 636.00 | 69 101.00 | | 31 636.00 |
DL TOTAL (I) | 110 737.00 | 79 101.00 | | 110 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 709.00 | 358 810.00 | | 380 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 728.00 | 174 162.00 | | 149 728.00 |
EA Autres dettes | 57 484.00 | 51 138.00 | | 57 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 491.00 | 584 110.00 | | 588 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 228.00 | 663 211.00 | | 699 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 709.00 | 380 709.00 | | 380 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 225.00 | 168 225.00 | 24 000.00 | 192 225.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 491.00 | 588 491.00 | | 588 491.00 |