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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 6 384.00 | 637.00 | 5 747.00 | 6 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446.00 | 3 233.00 | 25 213.00 | 28 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 3 371.00 | 18 459.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 662.00 | 7 242.00 | 87 419.00 | 94 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
BZ Autres créances | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CF Disponibilités | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 107.00 | 7 242.00 | 241 865.00 | 249 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
EA Autres dettes | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 865.00 | | | 241 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 393.00 | | 431 393.00 | 431 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 393.00 | | 431 393.00 | 431 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 672.00 | | | 434 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 649.00 | | | 417 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 843.00 | 105 071.00 | 118 772.00 | 223 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
ST Autres comptes | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
YT Sous‐traitance | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |