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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 968.00 | 2 940.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 908.00 | 968.00 | 52 940.00 | 53 908.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 083.00 | 968.00 | 67 116.00 | 68 083.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
DL TOTAL (I) | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
ST Autres comptes | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | | | 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272.00 | | | 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 073.00 | | | 21 073.00 |