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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 817 181.00 | | 5 817 181.00 | 5 817 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 817 181.00 | | 5 817 181.00 | 5 817 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 091 221.00 | 75 016.00 | 1 016 205.00 | 1 091 221.00 |
084 Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 110 102.00 | 75 016.00 | 1 035 085.00 | 1 110 102.00 |
110 Total général Actif | 6 927 283.00 | 75 016.00 | 6 852 267.00 | 6 927 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 887 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 887 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 888 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 852 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
280 Produits financiers | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
294 Charges financières | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 029.00 | | | -73 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 772 812.00 | | | 5 772 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 866.00 | | | 866.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 016.00 | | | 75 016.00 |