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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
BZ Autres créances | 107 497.00 | | 107 497.00 | 107 497.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 799.00 | | 414 799.00 | 414 799.00 |
CU Autres participations | 300 898.00 | | 300 898.00 | 300 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 126.00 | -2 287.00 | | 116 126.00 |
DL TOTAL (I) | 413 839.00 | -2 187.00 | | 413 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 6 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960.00 | 7 574.00 | | 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 799.00 | 5 387.00 | | 414 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960.00 | 7 574.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874.00 | 2 287.00 | | 3 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 126.00 | -2 287.00 | | 116 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013.00 | | 299 900.00 | 1 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 299 900.00 | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |