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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 759.00 | | 550 759.00 | 550 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 433.00 | | 619 433.00 | 619 433.00 |
CU Autres participations | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 822.00 | 20 573.00 | | 124 822.00 |
DL TOTAL (I) | 395 395.00 | 270 573.00 | | 395 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 857.00 | 314 434.00 | | 213 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 128.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499.00 | 9 863.00 | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 038.00 | 325 426.00 | | 224 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 433.00 | 595 999.00 | | 619 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 3 630.00 | | 11 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 505.00 | 30 154.00 | | 140 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 683.00 | 9 581.00 | | 15 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 822.00 | 20 573.00 | | 124 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 857.00 | | 213 857.00 | 213 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 929.00 | 270.00 | 45 659.00 | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 038.00 | 10 181.00 | 213 857.00 | 224 038.00 |