| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 736 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 605 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 343 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 157 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 970 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 258 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 508 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 892 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 236 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928 000.00 | -8 000.00 | | 6 928 000.00 |
DK Provisions réglementées | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 000.00 | 92 000.00 | | 7 053 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 953 000.00 | | | 1 953 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953 000.00 | | | 1 953 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896 000.00 | 9 000.00 | | 33 896 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 070 000.00 | | | 9 070 000.00 |
EA Autres dettes | 12 920 000.00 | | | 12 920 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 000.00 | | | 1 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 230 000.00 | 9 000.00 | | 59 230 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 236 000.00 | 102 000.00 | | 68 236 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 956 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 956 000.00 | |
FM Production stockée | | | 10 965 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 952 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 720 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 515 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 415 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 529 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | 833 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 137 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 815 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 776 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 741 000.00 | | | 1 741 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168 000.00 | | | 3 168 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 022 000.00 | | | 87 022 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 094 000.00 | 7 956 000.00 | | 80 094 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928 000.00 | -7 956 000.00 | | 6 928 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 867 000.00 | | 2 000.00 | 26 867 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 869 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 712 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 712 000.00 | | | 25 712 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 000.00 | 1 338 000.00 | 25 000.00 | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | 1 338 000.00 | 25 000.00 | 640 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896 000.00 | 33 896 000.00 | | 33 896 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551 000.00 | 4 551 000.00 | | 4 551 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846 000.00 | 6 846 000.00 | | 6 846 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 970 000.00 | 20 970 000.00 | | 20 970 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 075 000.00 | 6 075 000.00 | | 6 075 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
VP Divers | 3 281 000.00 | 3 281 000.00 | | 3 281 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 000.00 | 1 798 000.00 | | 1 798 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 785 000.00 | 24 785 000.00 | | 24 785 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 230 000.00 | 59 230 000.00 | | 59 230 000.00 |