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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 5 924.00 | 15 636.00 | 21 560.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 245.00 | 2 687.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 789.00 | 93 809.00 | 419 981.00 | 513 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 667.00 | 99 978.00 | 861 689.00 | 961 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851 727.00 | | 11 851 727.00 | 11 851 727.00 |
BZ Autres créances | 6 082 396.00 | | 6 082 396.00 | 6 082 396.00 |
CF Disponibilités | 964 916.00 | | 964 916.00 | 964 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 906 419.00 | | 18 906 419.00 | 18 906 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 868 086.00 | 99 978.00 | 19 768 108.00 | 19 868 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 882.00 | | | -186 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 450.00 | -186 882.00 | | 1 453 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 568.00 | 1 821 118.00 | | 3 274 568.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 255.00 | 18 104.00 | | 18 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 255.00 | 18 104.00 | | 89 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 351.00 | 197 798.00 | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 748.00 | 11 799 823.00 | | 13 133 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264 186.00 | 2 618 826.00 | | 3 264 186.00 |
EA Autres dettes | | 451 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 404 285.00 | 15 068 412.00 | | 16 404 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 768 108.00 | 16 907 634.00 | | 19 768 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 404 285.00 | 15 068 412.00 | | 16 404 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 351.00 | 197 798.00 | | 6 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 917 511.00 | | 93 917 511.00 | 93 917 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 917 511.00 | | 93 917 511.00 | 93 917 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 001 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 064 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 100 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 737.00 | 24 447.00 | | 83 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 251.00 | 18 104.00 | | 12 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 251.00 | 18 104.00 | | 12 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -18 104.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 941.00 | | | 514 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 081 052.00 | 39 269 958.00 | | 94 081 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 627 602.00 | 39 456 839.00 | | 92 627 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 450.00 | -186 882.00 | | 1 453 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 999.00 | | 401 594.00 | 641 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 927.00 | | 961 667.00 | 81 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 927.00 | | 540 107.00 | 81 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 940.00 | | 12 620.00 | 408 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 059.00 | | 388 974.00 | 233 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 95 014.00 | | 4 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 4 834.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 90 180.00 | | 3 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 104.00 | 83 251.00 | 12 100.00 | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | 83 251.00 | 12 100.00 | 18 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 251.00 | 12 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 748.00 | 13 133 748.00 | | 13 133 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 941.00 | 514 941.00 | | 514 941.00 |
UX Autres créances clients | 11 851 727.00 | 11 851 727.00 | | 11 851 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 052 090.00 | 3 052 090.00 | | 3 052 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 497.00 | 3 027 497.00 | | 3 027 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941 503.00 | 17 941 503.00 | | 17 941 503.00 |
VW T.V.A. | 2 115 712.00 | 2 115 712.00 | | 2 115 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 404 285.00 | 16 404 285.00 | | 16 404 285.00 |