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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 681.00 | 5 482.00 | 128 198.00 | 133 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 141.00 | 5 482.00 | 130 659.00 | 136 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 936.00 | | 6 402 936.00 | 6 402 936.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 1 325 297.00 | | 1 325 297.00 | 1 325 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 612.00 | | 7 763 612.00 | 7 763 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 753.00 | 5 482.00 | 7 894 271.00 | 7 899 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 565.00 | | | -1 035 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 565.00 | | | -1 034 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328 256.00 | | | 6 328 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 409.00 | | | 1 365 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 171.00 | | | 1 235 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928 836.00 | | | 8 928 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 271.00 | | | 7 894 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 328 256.00 | | | 6 328 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 408 174.00 | 6 408 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 408 174.00 | 6 408 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 284.00 | | | 6 408 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 849.00 | | | 7 443 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 565.00 | | | -1 035 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 409.00 | 1 365 409.00 | | 1 365 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 844.00 | 339 844.00 | | 339 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 891.00 | 874 891.00 | | 874 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 402 936.00 | 6 402 936.00 | | 6 402 936.00 |
VB T. V. A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 328 256.00 | 1 539 030.00 | 4 789 226.00 | 6 328 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 776.00 | 6 438 315.00 | 2 461.00 | 6 440 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 836.00 | 4 139 610.00 | 4 789 226.00 | 8 928 836.00 |