| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 799.00 | 3 777.00 | 116 022.00 | 119 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 592 282.00 | 3 777.00 | 18 588 505.00 | 18 592 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 069.00 | | 787 069.00 | 787 069.00 |
BZ Autres créances | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CF Disponibilités | 292 115.00 | | 292 115.00 | 292 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 543.00 | | 1 173 543.00 | 1 173 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 765 826.00 | 3 777.00 | 19 762 049.00 | 19 765 826.00 |
CU Autres participations | 18 445 836.00 | | 18 445 836.00 | 18 445 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 498 324.00 | 6 498 324.00 | | 6 498 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 424.00 | | | 176 424.00 |
DG Autres réserves | 3 352 071.00 | | | 3 352 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 321.00 | 3 528 496.00 | | 1 303 321.00 |
DL TOTAL (I) | 11 330 142.00 | 10 026 820.00 | | 11 330 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509 191.00 | 8 750 838.00 | | 7 509 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 571.00 | 337 050.00 | | 452 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 963.00 | 20 481.00 | | 82 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 493.00 | 25 526.00 | | 360 493.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 431 906.00 | 9 133 896.00 | | 8 431 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 762 049.00 | 19 160 717.00 | | 19 762 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 067.00 | | 1 991 067.00 | 1 991 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 067.00 | | 1 991 067.00 | 1 991 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 530.00 | | | -18 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 25 526.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 159.00 | 3 647 904.00 | | 3 368 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 837.00 | 119 407.00 | | 2 064 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 321.00 | 3 528 496.00 | | 1 303 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 571.00 | 452 571.00 | | 452 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 509 192.00 | 1 259 192.00 | 5 000 000.00 | 7 509 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 493.00 | 360 493.00 | | 360 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 828.00 | 850 828.00 | | 850 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 475.00 | 850 828.00 | 26 647.00 | 877 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 431 907.00 | 2 181 907.00 | 5 000 000.00 | 8 431 907.00 |