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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 485.00 | 4 660.00 | 13 825.00 | 18 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 689.00 | 4 660.00 | 829 029.00 | 833 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 842.00 | | 179 842.00 | 179 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 531.00 | 4 660.00 | 1 008 871.00 | 1 013 531.00 |
CU Autres participations | 789 184.00 | | 789 184.00 | 789 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 380.00 | | | 643 380.00 |
DH Report à nouveau | -8 198.00 | | | -8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 106.00 | | | -67 106.00 |
DL TOTAL (I) | 568 076.00 | | | 568 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 795.00 | | | 440 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 871.00 | | | 1 008 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 012.00 | | | 310 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 306.00 | | | 223 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 106.00 | | | -67 106.00 |