| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 630.00 | | 1 050 630.00 | 1 050 630.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 300 269.00 | | | 300 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 268.00 | 376 169.00 | | 172 268.00 |
DL TOTAL (I) | 482 437.00 | 385 169.00 | | 482 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 755.00 | 477 394.00 | | 407 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 823.00 | 136 957.00 | | 92 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 1 044.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 193.00 | 615 396.00 | | 568 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 630.00 | 1 000 564.00 | | 1 050 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 104.00 | 208 036.00 | | 231 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 400 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732.00 | 23 831.00 | | 7 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 268.00 | 376 169.00 | | 172 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 755.00 | 70 666.00 | 287 995.00 | 407 755.00 |
VI Groupe et associés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 193.00 | 231 104.00 | 287 995.00 | 568 193.00 |