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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 632.00 | 47 042.00 | 1 597 590.00 | 1 644 632.00 |
CF Disponibilités | 685 299.00 | | 685 299.00 | 685 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 932.00 | 47 042.00 | 2 282 890.00 | 2 329 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 932.00 | 47 042.00 | 3 282 890.00 | 3 329 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 382.00 | | | -31 382.00 |
DL TOTAL (I) | 778 618.00 | | | 778 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 272.00 | | | 2 504 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 890.00 | | | 3 282 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 382.00 | | | -31 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 272.00 | 4 272.00 | | 2 504 272.00 |