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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 683.00 | | 3 987 683.00 | 3 987 683.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CF Disponibilités | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 441.00 | | 395 441.00 | 395 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 124.00 | | 4 383 124.00 | 4 383 124.00 |
CU Autres participations | 3 987 683.00 | | 3 987 683.00 | 3 987 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 143.00 | | | 484 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 233.00 | 485 143.00 | | 515 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 376.00 | 495 143.00 | | 1 010 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 441.00 | 2 289 079.00 | | 1 914 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 469.00 | 858 031.00 | | 867 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 105.00 | 90 906.00 | | 77 105.00 |
EA Autres dettes | 513 733.00 | 593 653.00 | | 513 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 748.00 | 3 831 669.00 | | 3 372 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 124.00 | 4 326 812.00 | | 4 383 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 493.00 | 1 081 497.00 | | 999 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 793.00 | 34 006.00 | | 42 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 300.00 | 600 000.00 | | 700 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 067.00 | 114 857.00 | | 185 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 233.00 | 485 143.00 | | 515 233.00 |