| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 914 763.00 | | 25 914 763.00 | 25 914 763.00 |
060 Stock marchandises | 29 571 811.00 | | 29 571 811.00 | 29 571 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 431.00 | | 257 431.00 | 257 431.00 |
072 Créances – Autres | 815 529.00 | | 815 529.00 | 815 529.00 |
084 Disponibilités | 10 241 661.00 | | 10 241 661.00 | 10 241 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 805 804.00 | | 66 805 804.00 | 66 805 804.00 |
110 Total général Actif | 66 805 804.00 | | 66 805 804.00 | 66 805 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -573 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 944 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 370 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 449 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 929 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 434 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 805 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 922 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 155 722.00 | 129 513.00 | | 4 155 722.00 |
222 Production stockée | 204.00 | 25 924 589.00 | | 204.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 267 929.00 | 26 054 102.00 | | 4 267 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 463.00 | 29 668 348.00 | | 15 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96 537.00 | -29 668 348.00 | | 96 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25 500 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 512 930.00 | 1 079 802.00 | | 1 512 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710 954.00 | 6 385.00 | | 710 954.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 335 886.00 | 26 586 187.00 | | 2 335 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 932 043.00 | -532 085.00 | | 1 932 043.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 034.00 | 4 907.00 | | 123 034.00 |
294 Charges financières | 866 884.00 | 46 800.00 | | 866 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243 247.00 | | | 243 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 944 969.00 | -573 978.00 | | 944 969.00 |