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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 658.00 | 2 342.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 5 997.00 | 29 576.00 | 35 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 573.00 | 6 655.00 | 33 918.00 | 40 573.00 |
060 Stock marchandises | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
110 Total général Actif | 93 507.00 | 6 655.00 | 86 852.00 | 93 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 172.00 | | | 201 172.00 |
230 Autres produits | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 127.00 | | | 206 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 538.00 | | | -31 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
252 Charges sociales | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 289.00 | | | -12 289.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 252.00 | | | -13 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 573.00 | | | 40 573.00 |