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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 706.00 | 3 134.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 241.00 | 901.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 916.00 | 9 490.00 | 57 426.00 | 66 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 747.00 | 9 490.00 | 154 257.00 | 163 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 787.00 | 8 543.00 | 49 244.00 | 57 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 631.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 66 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 1 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 319.00 | 828.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 699.00 | 13 436.00 | 52 126.00 | 76 699.00 |
VI Groupe et associés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 320.00 | 20 173.00 | 4 148.00 | 24 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 828.00 | 66 566.00 | 52 126.00 | 129 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
ST Autres comptes | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
YT Sous‐traitance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 098.00 | | | 61 098.00 |