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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 165.00 | 2 235.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706 565.00 | | 2 706 565.00 | 2 706 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708 965.00 | 165.00 | 2 708 800.00 | 2 708 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
084 Disponibilités | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
110 Total général Actif | 2 827 805.00 | 165.00 | 2 827 640.00 | 2 827 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 119 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 471 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 827 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 765 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
252 Charges sociales | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 031.00 | | | -28 031.00 |
280 Produits financiers | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
294 Charges financières | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297 220.00 | | | 297 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 706 566.00 | | | 2 706 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |