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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 743.00 | 8 415.00 | 26 328.00 | 34 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 342.00 | 3 218.00 | 17 124.00 | 20 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 634.00 | 11 633.00 | 195 001.00 | 206 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 001.00 | 11 633.00 | 242 368.00 | 254 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 9 169.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 19 489.00 | 10 669.00 | | 19 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 433.00 | 200 701.00 | | 170 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 740.00 | 30 524.00 | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 672.00 | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | 6 756.00 | | 7 515.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 035.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 880.00 | 253 688.00 | | 222 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 368.00 | 264 357.00 | | 242 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 911.00 | | 179 911.00 | 179 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 341.00 | 83 470.00 | | 182 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 521.00 | 74 301.00 | | 173 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | 9 169.00 | | 8 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 966.00 | | 5 774.00 | 202 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 206 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 55 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 417.00 | | 5 774.00 | 51 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 10 493.00 | 1 697.00 | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 10 493.00 | 1 697.00 | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 297.00 | 32 636.00 | 130 562.00 | 170 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 880.00 | 85 218.00 | 130 562.00 | 222 880.00 |