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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 179.00 | 1 253.00 | 1 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 723 839.00 | | 1 723 839.00 | 1 723 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 412 770.00 | 179.00 | 9 412 591.00 | 9 412 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 067.00 | 179.00 | 9 505 888.00 | 9 506 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723 839.00 | | | 1 723 839.00 |
CU Autres participations | 7 687 500.00 | | 7 687 500.00 | 7 687 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 960.00 | | | 1 060 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 635 040.00 | | | 2 635 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 613.00 | | | -80 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 387.00 | | | 3 615 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874 122.00 | | | 3 874 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 750.00 | | | 2 000 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 500.00 | | | 5 890 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 888.00 | | | 9 505 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 874 122.00 | | | 3 874 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 259.00 | | | 133 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 613.00 | | | -80 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 750.00 | | 2 000 750.00 | 2 000 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 122.00 | | 3 874 122.00 | 3 874 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723 839.00 | | 1 723 839.00 | 1 723 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 843.00 | 58 004.00 | 1 723 839.00 | 1 781 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 500.00 | 15 628.00 | 5 874 872.00 | 5 890 500.00 |