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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 565.00 | | 4 165 565.00 | 4 165 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 978.00 | | 261 978.00 | 261 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 924.00 | | 119 924.00 | 119 924.00 |
BZ Autres créances | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 524.00 | | 450 524.00 | 450 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 089.00 | | 4 616 089.00 | 4 616 089.00 |
CU Autres participations | 4 154 315.00 | | 4 154 315.00 | 4 154 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 576.00 | | | 1 471 576.00 |
DK Provisions réglementées | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 714.00 | | | 2 756 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 281.00 | | | 1 281 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 796.00 | | | 1 855 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 089.00 | | | 4 616 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 936.00 | 1.00 | | 349 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 138.00 | | | -35 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 713.00 | | | 1 678 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 576.00 | | | 1 471 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 165 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165 566.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224 578.00 | | 224 578.00 | 224 578.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 906.00 | | 1 271 906.00 | 1 271 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 926.00 | 174 675.00 | 11 251.00 | 185 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 797.00 | 349 937.00 | 1 496 485.00 | 1 855 797.00 |