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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 768.00 | 432.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 540.00 | 10 725.00 | 42 815.00 | 53 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 740.00 | 11 493.00 | 56 247.00 | 67 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
BZ Autres créances | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 570.00 | | 238 570.00 | 238 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 310.00 | 11 493.00 | 294 817.00 | 306 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
EA Autres dettes | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 817.00 | | | 294 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 974.00 | | 1 197 974.00 | 1 197 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 974.00 | | 1 197 974.00 | 1 197 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 536.00 | | | 1 259 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 753.00 | | | 1 257 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 520.00 | | 32 220.00 | 37 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 67 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 53 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 320.00 | | 32 220.00 | 23 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | 7 283.00 | 1 022.00 | 5 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 400.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 6 883.00 | 1 022.00 | 4 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 436.00 | -7 436.00 | | -7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 782.00 | 215 782.00 | 3 000.00 | 218 782.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 496.00 | 255 496.00 | | 255 496.00 |