| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 699.00 | 4 131.00 | 16 568.00 | 20 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 2 534.00 | 19 265.00 | 21 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 728.00 | 6 666.00 | 126 062.00 | 132 728.00 |
BT Marchandises | 436 001.00 | | 436 001.00 | 436 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BZ Autres créances | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 292.00 | 6 666.00 | 695 626.00 | 702 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 196.00 | | | 244 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 225.00 | | | 626 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 626.00 | | | 695 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 848.00 | | | 468 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 084.00 | 270 084.00 | | 270 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VB T. V. A. | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 196.00 | 118 754.00 | 118 657.00 | 244 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 459.00 | | | 212 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 178.00 | 133 048.00 | 130.00 | 133 178.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 290.00 | 468 848.00 | 118 657.00 | 594 290.00 |