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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 334.00 | 666.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 1 013.00 | 3 952.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 520.00 | 37 597.00 | 221 923.00 | 259 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 160.00 | 38 944.00 | 2 145 216.00 | 2 184 160.00 |
BT Marchandises | 212 298.00 | | 212 298.00 | 212 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 145 631.00 | | 145 631.00 | 145 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 314.00 | | 438 314.00 | 438 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 474.00 | 38 944.00 | 2 583 530.00 | 2 622 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
DL TOTAL (I) | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 122.00 | | | 2 114 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 899.00 | | | 199 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 899.00 | | | 2 400 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 530.00 | | | 2 583 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 184 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 2 184 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 264 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 034.00 | 90.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 899.00 | 199 899.00 | | 199 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 978.00 | 183 521.00 | 747 997.00 | 2 112 978.00 |
VI Groupe et associés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 899.00 | 471 442.00 | 747 997.00 | 2 400 899.00 |