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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 8 804.00 | 13 450.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 057.00 | 19 260.00 | 70 797.00 | 90 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 202.00 | 28 064.00 | 171 138.00 | 199 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 499.00 | | 626 499.00 | 626 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 416 255.00 | | 416 255.00 | 416 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 248.00 | | 1 087 248.00 | 1 087 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 450.00 | 28 064.00 | 1 258 386.00 | 1 286 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 157.00 | | | -68 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 503.00 | | | 1 077 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 386.00 | | | 1 258 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 475.00 | | 97 046.00 | 103 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 199 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 198 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 975.00 | | 97 046.00 | 102 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 20 289.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 20 289.00 | | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 075.00 | 19 854.00 | 54 155.00 | 79 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 882.00 | 121 662.00 | 54 155.00 | 180 882.00 |