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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 296.00 | 4 061.00 | 23 235.00 | 27 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 7 857.00 | 47 142.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 208.00 | 3 121.00 | 18 086.00 | 21 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 511.00 | 37 516.00 | 335 994.00 | 373 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 091.00 | 52 557.00 | 433 533.00 | 486 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BT Marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CF Disponibilités | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 819.00 | 52 557.00 | 610 261.00 | 662 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 943.00 | | | 385 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 477.00 | | | 584 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 261.00 | | | 610 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
FD Production vendue biens | 854 536.00 | | 854 536.00 | 854 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 748.00 | | 958 748.00 | 958 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 557.00 | |
GE Autres charges | | | 39 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 275.00 | | | 1 040 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 491.00 | | | 1 019 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 247.00 | 60 834.00 | 308 768.00 | 385 247.00 |
VI Groupe et associés | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 477.00 | 260 064.00 | 308 768.00 | 584 477.00 |