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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 034.00 | 39 072.00 | 172 962.00 | 212 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 792.00 | 8 698.00 | 20 094.00 | 28 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 316.00 | 47 770.00 | 341 545.00 | 389 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 205.00 | 47 770.00 | 394 434.00 | 442 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 079.00 | | | -125 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 270.00 | -125 079.00 | | 89 270.00 |
DL TOTAL (I) | -25 808.00 | -115 079.00 | | -25 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 789.00 | 297 663.00 | | 303 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 226 695.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | 47 491.00 | | 53 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 229.00 | 48 042.00 | | 62 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 396.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 243.00 | 623 366.00 | | 420 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 434.00 | 508 287.00 | | 394 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 605.00 | | 13 712.00 | 375 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 116.00 | | 13 712.00 | 227 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 36 679.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 36 679.00 | | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 789.00 | 59 870.00 | 171 487.00 | 243 789.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 234.00 | 15 745.00 | 18 489.00 | 34 234.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 243.00 | 236 324.00 | 171 487.00 | 420 243.00 |