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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 459.00 | 1 116.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 639.00 | 2 430.00 | 16 209.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 214.00 | 2 889.00 | 17 325.00 | 20 214.00 |
BT Marchandises | 159 607.00 | | 159 607.00 | 159 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 111.00 | | 235 111.00 | 235 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 325.00 | 2 889.00 | 252 436.00 | 255 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 567.00 | 27 404.00 | | 103 567.00 |
DL TOTAL (I) | 135 972.00 | 32 404.00 | | 135 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 450.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | 10 000.00 | | 10 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 990.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 31 277.00 | | 22 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | 36 305.00 | | 73 373.00 |
EA Autres dettes | 10 039.00 | 20 000.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 464.00 | 100 022.00 | | 116 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 436.00 | 132 426.00 | | 252 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 3 937.00 | 1 643.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 3 937.00 | 1 643.00 | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |