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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 276 092.00 | | 24 276 092.00 | 24 276 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
BZ Autres créances | 4 944 942.00 | | 4 944 942.00 | 4 944 942.00 |
CF Disponibilités | 169 257.00 | | 169 257.00 | 169 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 543.00 | | 5 282 543.00 | 5 282 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 558 636.00 | | 29 558 636.00 | 29 558 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 942 500.00 | | | 4 942 500.00 |
CU Autres participations | 24 275 692.00 | | 24 275 692.00 | 24 275 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 823.00 | | | 802 823.00 |
DK Provisions réglementées | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 983.00 | | | 4 878 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812 098.00 | | | 6 812 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 17 841 015.00 | | | 17 841 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 679 652.00 | | | 24 679 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 558 636.00 | | | 29 558 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 054.00 | | | 3 266 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 326 142.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 050.00 | 24 276 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 050.00 | 24 276 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 326 142.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 76 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 942 500.00 | | 4 942 500.00 | 4 942 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 812 098.00 | 1 139 500.00 | 4 575 395.00 | 6 812 098.00 |
VI Groupe et associés | 17 841 000.00 | 2 100 000.00 | | 17 841 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 901.00 | | | 1 187 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 686.00 | 171 186.00 | 4 942 500.00 | 5 113 686.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 679 652.00 | 3 266 054.00 | 4 575 395.00 | 24 679 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 464.00 | | | 271 464.00 |
ST Autres comptes | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353.00 | | | 353.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 150.00 | | | 318 150.00 |