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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 20 645.00 | 620.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 797.00 | 72 750.00 | 48 047.00 | 120 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 374.00 | 104 256.00 | 53 118.00 | 157 374.00 |
BT Marchandises | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 760.00 | 15 470.00 | 124 290.00 | 139 760.00 |
BZ Autres créances | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
CF Disponibilités | 163 516.00 | | 163 516.00 | 163 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 995.00 | 15 470.00 | 545 525.00 | 560 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 369.00 | 119 726.00 | 598 643.00 | 718 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 313.00 | | | 352 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
DL TOTAL (I) | 383 676.00 | | | 383 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 661.00 | | | 113 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 643.00 | | | 598 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 135 010.00 | 22 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 714.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 844.00 | 22 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 760.00 | 12 496.00 | | 91 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 209.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 254.00 | 12 287.00 | | 85 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VC Groupe et associés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 988.00 | 17 255.00 | 45 733.00 | 62 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 979.00 | 266 527.00 | 4 452.00 | 270 979.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 967.00 | 169 234.00 | 45 733.00 | 214 967.00 |